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【期货从业】从业资格证考试备考:外汇期货套期保值

2018-01-23 11:30:13 银行招聘考试网 http://nx.huatu.com/jinrong/ 文章来源:宁夏华图

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  外汇期货套期保值是指交易者在期货市场和现汇市场上做币种相同、数量相等、方向相反的交易,通过建立盈亏冲抵机制实现保值的交易方式。

  (一)卖出套期保值

  1.定义:外汇期货卖出套期保值,又称外汇期货空头套期保值,是指在现汇市场上处于多头地位的交易者为防止汇率下跌,在外汇期货市场上卖出期货合约对冲现货的价格风险。

  2.适合情形:

  (1)持有外汇资产者,担心未来货币贬值

  (2)出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇,为了避免外汇汇率下跌造成损失。

  (二)买入套期保值

  1.定义:外汇期货买入套期保值,又称外汇期货多头套期保值,是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升,在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。

  2.适合情形:

  (1)外汇短期负债者担心未来货币升值

  (2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失

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