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【期货从业】从业资格证考试备考:交易流程之结算知识点

2018-01-24 13:29:33 银行招聘考试网 http://nx.huatu.com/jinrong/ 文章来源:宁夏华图

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  2018年中国期货从业资格考试于2018年1月22日开始报名,截止2月23日,将于3月10日开始考试,小编为各位考生整理相关备考资料,供各位考生参考学习,希望各位考生都能认真复习,顺利通过资格考试,取得期货从业资格证。下面是小编为各位考生搜集的期货考试内容:交易流程之结算相关知识点。

  1、结算的概念与结算程序

  根据期货交易所公布的结算价格对交易双方的交易盈亏状况进行的资金清算和划转。

  郑交所、大商所、上交所只对会员进行结算,期货公司对客户结算。中金所分级结算:交易所对结算会员,结算会员对客户和交易会员,交易会员对客户。

  交易所对会员的结算

  (1)、每一交易日交易结束后,交易所对每一会员的盈亏、手续费、交易保证金等款项进行结算。

  (2)、会员每天应及时获取交易所提供的结算数据,核对,保存,数据保存至少两年,但有争议的保存到争议消除为止

  (3)、会员有争议的,第二天开市前30分钟以书面形式通知交易所。特殊情况下,第二天开市后两小时内也可以。

  (4)、交易所结算后,划转数据给结算银行。

  (5)、划转会员资金。

  (6)、结算后,会员结算准备金低于最低余额时,发出追加通知。

  2、结算公式与应用

  有关概念:平仓(交易方向相反,前提是必须已经开仓)

  当日结算价。原来三家期货交易所:某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价,当日无成交为上一个交易日结算价。中金所:最后一小时按成交量加权,没有交易的向前推一个小时。

  持仓量

  交易所对会员的结算公式

  当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金-当日交易保证金+当日盈亏+入金-出金-手续费

  当日盈亏=平仓盈亏+持仓盈亏

  平仓盈亏=(卖出成交价-当日结算价)*卖出量+(当日结算价-买入成交价)*买入量

  持仓盈亏=(上一交易日结算价-当日结算价)*(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)

  当日交易保证金=当日结算价×当日交易结束后的持仓总量×交易保证金比例

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